Ressources DAFIO
Guides pratiques pour facturer, comptabiliser et piloter
Des articles pensés pour les dirigeants de TPE/PME : comprendre la réforme, choisir les bons outils, reprendre son historique et relier la facturation à la trésorerie réelle.
Tous les articles
E-reporting pour l'e-commerce
Vendre en ligne en B2C n'oblige pas à émettre une Factur-X par panier : l'obligation, c'est l'e-reporting de vos ventes. Ce qui change, le calendrier, et comment l'automatiser depuis Shopify, WooCommerce ou PrestaShop.
Lire l’article →
E-reporting pour les abonnements
Salle de sport, club, coach, école de musique : vos encaissements B2C (abonnements, séances, adhésions) sont concernés par l'e-reporting de la réforme 2026-2027. Ce qui change concrètement et comment l'automatiser.
Lire l’article →
Choisir son logiciel de facturation électronique
Guide pratique pour choisir un logiciel de facturation électronique adapté à une TPE ou PME : Factur-X, réception 2026, émission 2027, plateforme agréée, comptabilité et trésorerie.
Lire l’article →
Comprendre Factur-X
Factur-X expliqué simplement : un PDF lisible par l’humain, un XML lisible par les machines, et un format adapté aux TPE qui veulent passer à la facture électronique sans complexité.
Lire l’article →
Comprendre le rôle d’une plateforme agréée
Explication simple du rôle d’une plateforme agréée dans la réforme 2026 : réception, émission, annuaire, transmission des données et différence avec un logiciel de facturation.
Lire l’article →
Comprendre l’e-reporting TVA
Guide de l’e-reporting dans la réforme de facturation électronique : opérations B2C, international, données de transaction, données de paiement et impacts pour les TPE/PME.
Lire l’article →
Préparer la comptabilité pour son cabinet
Méthode pour organiser la pré-comptabilité d’une TPE : factures, justificatifs, banque, lettrage, TVA, FEC, portail expert-comptable et clôture plus sereine.
Lire l’article →
Prévoir sa trésorerie
Méthode claire pour construire une prévision de trésorerie en PME : solde bancaire, encours clients, fournisseurs, fiscalité, salaire dirigeant et scénarios de décision.
Lire l’article →
Importer son historique de factures
Comment préparer l’import d’un historique de factures clients depuis Excel ou CSV : colonnes, clients, montants, statuts payés, erreurs fréquentes et onboarding dans DAFIO.
Lire l’article →
Piloter avec un Copilote DAF IA
Comment un Copilote DAF par IA peut aider une TPE/PME : trésorerie, relances, marges, anomalies, décisions, garde-fous humains et données minimisées.
Lire l’article →
Importer ses factures en masse
Comment migrer vers DAFIO en glissant un tas de factures PDF et de photos de reçus : Factur-X lues telles quelles, lecture automatique pour le reste, revue humaine, doublons impossibles.
Lire l’article →
Relance facture impayée
Guide de relance facture impayée pour TPE/PME : prioriser les clients, préparer les messages et suivre l’impact cash.
Lire l’article →
Recouvrement amiable PME
Comprendre ce qu’un logiciel peut préparer pour réduire les impayés sans durcir inutilement la relation client.
Lire l’article →
DSO PME
Méthode pratique pour calculer le DSO, comprendre les retards et suivre les actions d’encaissement.
Lire l’article →
Balance âgée clients
Lire une balance âgée et transformer les retards de paiement en plan d’action clair.
Lire l’article →
Prévisionnel 13 semaines
Construire un prévisionnel court terme fiable avec factures, échéances, salaires, TVA et paiements fournisseurs.
Lire l’article →
Facture électronique micro-entreprise
Ce que les micro-entreprises doivent préparer pour recevoir puis émettre des factures électroniques.
Lire l’article →
Facture électronique artisan
Guide pour artisans : clients pros, factures fournisseurs, mentions, suivi de paiement et cabinet.
Lire l’article →
Facture électronique BTP
Adapter la facture électronique aux situations de travaux, acomptes, retenues et sous-traitance.
Lire l’article →
Facture électronique restaurant
Préparer les restaurants à la réception fournisseur, TVA, caisse et e-reporting.
Lire l’article →
Plateforme agréée ou opérateur
Comprendre le rôle d’une plateforme agréée, d’un opérateur et du logiciel de gestion interne.
Lire l’article →
Annuaire e-facture
Comprendre l’annuaire de facturation électronique et les données à fiabiliser avant la réforme.
Lire l’article →
Factur-X, UBL ou CII
Comparer les formats de facture électronique sans jargon pour choisir une solution pragmatique.
Lire l’article →
Mentions facture 2026
Checklist des mentions utiles sur une facture et pièges à éviter lors de la réforme.
Lire l’article →
E-reporting B2C
Comprendre l’e-reporting pour ventes B2C, opérations internationales et données de paiement.
Lire l’article →
TVA collectée/déductible
Méthode simple pour relier factures clients, fournisseurs et déclaration de TVA.
Lire l’article →
Contrôle TVA fournisseurs
Repérer les anomalies de TVA sur factures fournisseurs avant transmission au cabinet.
Lire l’article →
Pré-comptabilité
Comprendre la pré-comptabilité et ce qu’elle doit préparer sans remplacer la validation du cabinet.
Lire l’article →
Dossier comptable propre
Checklist de pièces, statuts, paiements et justificatifs pour réduire les allers-retours avec le cabinet.
Lire l’article →
Portail client cabinet
Ce qu’un portail client doit apporter : demandes de pièces, statuts, validations, messages et suivi de dossier.
Lire l’article →
Collecte de pièces
Organiser la collecte des justificatifs pour éviter les demandes perdues par mail.
Lire l’article →
Export FEC
Comprendre le fichier des écritures comptables, son rôle et ce que le logiciel doit préparer.
Lire l’article →
Import FEC historique
Utiliser un historique comptable pour rendre le pilotage utile dès le premier mois.
Lire l’article →
Rapprochement bancaire
Comprendre comment rapprocher paiements, factures et écritures sans perdre le contrôle.
Lire l’article →
Notes de frais OCR
Mettre en place un flux simple de notes de frais avec lecture automatique et contrôle humain.
Lire l’article →
Politique notes de frais
Créer une politique claire : plafonds, justificatifs, validation et remboursement.
Lire l’article →
Copilote DAF dirigeant
Les questions qu’un dirigeant peut poser à une IA financière reliée aux données réelles.
Lire l’article →
IA comptabilité garde-fous
Pourquoi l’IA doit expliquer, citer ses données et laisser la validation au cabinet.
Lire l’article →
Assistant financier IA
Distinguer un chatbot générique d’un assistant financier branché sur les flux réels.
Lire l’article →
Dashboard dirigeant
Les KPI essentiels : cash, encours, retard, TVA, marge, pièces, actions.
Lire l’article →
KPI financiers TPE
Identifier les bons indicateurs pour une petite entreprise et éviter les tableaux de bord inutiles.
Lire l’article →
Marge par client
Relier facturation, temps, achats et paiement pour lire la rentabilité client.
Lire l’article →
Salaire dirigeant trésorerie
Utiliser cash, TVA, dettes et prévisionnel pour sécuriser la rémunération du dirigeant.
Lire l’article →
Paiements fournisseurs
Classer les décaissements par échéance, impact, relation et risque de blocage.
Lire l’article →
Avoirs facture
Créer et suivre les avoirs sans désorganiser la TVA, les paiements et la relation client.
Lire l’article →
Facturation récurrente
Automatiser les abonnements clients sans perdre la main sur les montants et dates.
Lire l’article →
Devis acompte facture
Structurer le cycle commercial pour éviter les erreurs entre devis, acompte, solde et paiement.
Lire l’article →
Catalogue & TVA
Paramétrer articles, services, prix et TVA pour accélérer la création des factures.
Lire l’article →
Sécurité SaaS compta
Questions à poser avant de connecter factures, banque et comptabilité à un logiciel SaaS.
Lire l’article →
RGPD données comptables
Comprendre les données personnelles présentes dans les factures, notes de frais et dossiers comptables.
Lire l’article →
Journal d’accès
Expliquer l’importance de tracer les accès, exports, validations et modifications sensibles.
Lire l’article →
Rôles & permissions
Mettre en place des accès limités pour protéger les données financières.
Lire l’article →
Connexion bancaire
Sécurité, fréquence, rapprochement et limites d’une synchronisation bancaire.
Lire l’article →
Import Excel factures
Préparer un fichier propre pour importer clients, factures, statuts et échéances.
Lire l’article →
Changer logiciel facturation
Étapes pour migrer sans perdre historique, numérotation, clients et preuves.
Lire l’article →
Onboarding cabinet client
Déployer un portail client avec un cabinet sans bloquer la production comptable.
Lire l’article →
Mission conseil cabinet
Transformer les dossiers propres en alertes, tableaux de bord et rendez-vous conseil.
Lire l’article →
Cabinet & facture électronique
Positionner la réforme comme levier de collecte, standardisation et conseil.
Lire l’article →
Excel vs logiciel financier
Savoir quand le tableur devient un risque pour le cash, la TVA et la collaboration cabinet.
Lire l’article →
Dashboard cabinet
Vue portefeuille : quels clients relancer, quels dossiers bloquent, quelles TVA surveiller.
Lire l’article →
Workflow validation
Structurer validations de factures, paiements, notes de frais et exports.
Lire l’article →
Automatisation relance
Automatiser la préparation des relances sans envoyer des messages inadaptés.
Lire l’article →
Facture impayée
Plan d’action progressif : vérifier, relancer, documenter, proposer un échéancier, escalader si nécessaire.
Lire l’article →
Cash management TPE
Suivre cash disponible, encaissements, décaissements et alertes sans outil complexe.
Lire l’article →
Facture électronique professions libérales
Clients pros, TVA, notes d’honoraires, e-reporting et collaboration cabinet.
Lire l’article →
Logiciel facturation consultant
Fonctions essentielles pour consultants : devis, acomptes, récurrence, relance et TVA.
Lire l’article →
Réforme 2026 pour les commerçants
Vos tickets de caisse ne deviennent pas des factures électroniques. Ce que la réforme 2026 change concrètement pour un commerce de proximité : réception obligatoire des factures fournisseurs dès septembre 2026, e-reporting des ventes aux particuliers, et comment garder votre caisse tout en automatisant votre gestion.
Lire l’article →
Export vers le logiciel du cabinet
Le FEC est un format fiscal, pas un format d'échange quotidien. Comment exporter vos écritures au format d'import de l'outil de votre cabinet (QuadraCompta, Cegid/ACD, Sage 100, EBP, Isacompta) et éviter la ressaisie.
Lire l’article →
Paiement en plusieurs fois
Payer une facture en 2, 3 ou 4 fois se pratique partout — mais sans outil, le suivi devient un tableur. Comment poser un échéancier au centime près, imputer chaque encaissement et repérer les retards, sans toucher au document envoyé au client.
Lire l’article →
Circuits de validation
À partir de quel montant une note de frais ou un bon à payer doit-il être validé, et par qui ? Mettre en place un circuit de validation à seuil simple, avec séparation des tâches et journal d'audit — sans transformer la PME en administration.
Lire l’article →
Radar solvabilité clients
Un client en redressement judiciaire, et c'est votre facture qui devient une créance à déclarer. Comment croiser vos retards internes et les annonces BODACC pour repérer le risque AVANT d'accorder des délais — et quoi faire quand l'alerte tombe.
Lire l’article →
Immobilisations & amortissements
Un ordinateur, un véhicule, du mobilier : au-delà d'un certain montant, ça ne passe pas en charge mais en immobilisation, amortie sur plusieurs années. Comment tenir le registre, lire la VNC et gérer une revente sans se tromper.
Lire l’article →
DES — TVA intracommunautaire
Vous facturez une prestation à une entreprise en Allemagne ou en Espagne ? Sans TVA française, mais avec une obligation : la DES. Ce qu'elle couvre, ce qui la distingue de l'EMEBI (biens), et comment la préparer par numéro de TVA intra.
Lire l’article →
Passez de la lecture à la mise en conformité.
Une démonstration courte pour voir le cockpit dirigeant, la facturation électronique, la trésorerie et le Copilote DAF.