Fonctionnalités · Trésorerie
Savoir où vous en êtes, chaque matin
La trésorerie est la première cause de défaillance des petites entreprises — et la dernière chose qu'on a le temps de suivre. DAFIO la reconstruit automatiquement à partir de vos factures et de vos relevés, et vous la résume en sept chiffres.
Solde consolidé
Tous vos comptes bancaires agrégés en un solde unique, rapproché de vos factures — vous savez ce qui est réellement disponible, pas seulement ce qui est facturé.
Prévisionnel de cash
Encaissements attendus, décaissements programmés, échéances fiscales et sociales : la courbe de trésorerie se projette sur les semaines à venir.
Encours clients & balance âgée
Qui vous doit quoi, depuis combien de temps, et quelles factures sont à risque. Les relances prioritaires sont suggérées par le Copilote.
Salaire soutenable
L'indicateur préféré des dirigeants de TPE : combien vous pouvez vous verser ce mois-ci sans mettre la trésorerie en danger.
Anti-erreurs
Doublons, montants inhabituels, TVA incohérente : les anomalies sont détectées avant qu'elles ne deviennent des écarts de caisse.
Calculs au centime
Tous les montants sont traités en centimes entiers, jamais en virgule flottante — aucune dérive d'arrondi, même sur des milliers d'écritures.
Reprenez la main sur votre trésorerie.
Une démonstration courte pour voir le cockpit dirigeant, la facturation électronique, la trésorerie et le Copilote DAF.